来源：雪球App，作者： 贰零柒柒，（https://xueqiu.com/3173070763/279335094）
1. 什么是量子金融？
量子金融是利用量子理论的思想与方法，系统地研究金融市场波动的本质与原因的学科，是自然科学与社会科学的交叉学科。
2. 量子金融与现代金融理论最大的不同在哪？
现代金融理论是以法玛的有效市场假说为核心，在巴舍利耶的市场随机漫步模型的基础上，以马科维茨的投资组合理论和均值-方差模型、夏普等人的资本资产定价模型（CAPM）和罗斯的套利定价理论（APT）以及布莱克-斯科尔斯的期权定价方程为基石建立起来的。
但现代金融理论的研究方向是金融市场的统计性规律，而量子金融的研究方向是金融市场的不确定性，认为过去并不能代表未来，不能从市场的过去推测市场的未来，我们只能观测到概率。
3. 目前有哪些基于量子金融理论的研究成果？
截止目前，我们基于量子金融理论的主要研究成果有：
（1）价格的量子模型
首先，我们在量子金融理论的基础上，构建了价格的量子模型，通过引入价格的波函数，来描述价格在某个位置上可能出现的概率。
（2）价值场模型
为了方便观测价格波函数的变化，我们构建了价值场模型。
（3）价值场-价格粒子模型
我们将价格与价值相结合为一个价值场-价格粒子模型，在这个模型中，价值场通过自身的势能将价格粒子封印在场中。通过观测价格波函数在价值场中的变化，使我们能够更直观的理解价格在某个位置上可能出现的概率。
4. 有无交易策略的历史回测或实盘数据？
由于量子金融的研究方向是不确定性，认为过去不能代表未来，所以我们不做任何形式的历史回测，我们直接在实盘中不断研究和迭代我们的策略。
2023年初我们开始基于量子金融策略的实盘研究和迭代，2023年我们已取得了22.72%的绝对收益及34.10%的相对收益（相对沪深300指数），2024年截止1月16日，我们已取得了18.52%的绝对收益及20.45%的相对收益。
虽然2023年全年及2024年初，国内金融市场经历了十年一见的动荡，但这是一次难得的压力测试的机会，我们的策略展现出了预期中的跨越牛熊及市场的稳定效果，符合我们对于市场不确定性的研究初衷。
随着我们理论研究的不断深入及全面，我们策略的实盘数据也在不断的提升中。
5. 目前理论或策略上还有什么不足？
尽管我们已经开始了实盘测试，并取得了一定效果，但对于量子金融这一新的研究领域而言，我们也仅仅是在门口敲了几下门，远不够深入和全面，就像费曼所说：“没有人真正理解量子力学。”
受限于数学水平，目前的研究主要依靠逻辑推理、思想实验及实盘测试，在公式定理的推导证明上存在很大不足。
另外由于量子金融理论是建立在对不确定性的研究基础上，而我们在实际研究中也发现，当遇到极端的单边上升行情时，我们的策略可能会表现地过于保守或滞后，并可能会出现无法取得正相对收益的情况，为此我们也在不断的研究完善之中。